Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
97.24
USD
02.07.2025 |
97.24
USD
02.07.2025 |
97.24
USD
02.07.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
82.87
USD
02.07.2025 |
82.87
USD
02.07.2025 |
82.87
USD
02.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
99.55
USD
02.07.2025 |
99.55
USD
02.07.2025 |
99.55
USD
02.07.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
82.90
USD
02.07.2025 |
82.90
USD
02.07.2025 |
82.90
USD
02.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
138.16
CHF
03.07.2025 |
138.16
CHF
03.07.2025 |
138.16
CHF
03.07.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
144.30
CHF
03.07.2025 |
144.30
CHF
03.07.2025 |
144.30
CHF
03.07.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2041032678 |
146.46
EUR
03.07.2025 |
146.46
EUR
03.07.2025 |
146.46
EUR
03.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2041032835 |
152.96
EUR
03.07.2025 |
152.96
EUR
03.07.2025 |
152.96
EUR
03.07.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc
LU2041032165 |
164.47
USD
03.07.2025 |
164.47
USD
03.07.2025 |
164.47
USD
03.07.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc
LU2041032322 |
171.76
USD
03.07.2025 |
171.76
USD
03.07.2025 |
171.76
USD
03.07.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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