UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200
145.14 USD
02.07.2025
145.14 USD
02.07.2025
145.14 USD
02.07.2025
+7.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382
134.70 USD
02.07.2025
134.70 USD
02.07.2025
134.70 USD
02.07.2025
+7.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119
104.04 USD
02.07.2025
104.04 USD
02.07.2025
104.04 USD
02.07.2025
+7.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019
103.26 USD
02.07.2025
103.26 USD
02.07.2025
103.26 USD
02.07.2025
+8.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100
152.67 USD
02.07.2025
152.67 USD
02.07.2025
152.67 USD
02.07.2025
+8.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746
57.38 AUD
03.07.2025
57.28 AUD
03.07.2025
57.28 AUD
03.07.2025
+6.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486
54.10 AUD
03.07.2025
54.00 AUD
03.07.2025
54.00 AUD
03.07.2025
+6.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868
58.17 EUR
03.07.2025
58.07 EUR
03.07.2025
58.07 EUR
03.07.2025
+6.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400
47.82 EUR
03.07.2025
47.73 EUR
03.07.2025
47.73 EUR
03.07.2025
+6.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061
58.94 EUR
03.07.2025
58.83 EUR
03.07.2025
58.83 EUR
03.07.2025
+6.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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