UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
79.32 USD
21.02.2025
79.32 USD
21.02.2025
79.32 USD
21.02.2025
+7.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
98.52 USD
21.02.2025
98.52 USD
21.02.2025
98.52 USD
21.02.2025
+7.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
55.01 USD
21.02.2025
55.01 USD
21.02.2025
55.01 USD
21.02.2025
+7.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
97.77 USD
21.02.2025
97.77 USD
21.02.2025
97.77 USD
21.02.2025
+7.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
64.64 USD
21.02.2025
64.64 USD
21.02.2025
64.64 USD
21.02.2025
+7.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
62.07 USD
21.02.2025
62.07 USD
21.02.2025
62.07 USD
21.02.2025
+7.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
78.12 USD
21.02.2025
78.12 USD
21.02.2025
78.12 USD
21.02.2025
+7.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
90.62 USD
21.02.2025
90.62 USD
21.02.2025
90.62 USD
21.02.2025
+11.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
71.21 CHF
20.02.2025
71.21 CHF
20.02.2025
71.21 CHF
20.02.2025
+0.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.88 CHF
20.02.2025
71.88 CHF
20.02.2025
71.88 CHF
20.02.2025
+0.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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