UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
74.79 USD
17.04.2025
74.79 USD
17.04.2025
74.79 USD
17.04.2025
+1.12%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
93.01 USD
17.04.2025
93.01 USD
17.04.2025
93.01 USD
17.04.2025
+1.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
51.26 USD
17.04.2025
51.26 USD
17.04.2025
51.26 USD
17.04.2025
+0.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
92.05 USD
17.04.2025
92.05 USD
17.04.2025
92.05 USD
17.04.2025
+0.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
60.35 USD
17.04.2025
60.35 USD
17.04.2025
60.35 USD
17.04.2025
+0.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
57.91 USD
17.04.2025
57.91 USD
17.04.2025
57.91 USD
17.04.2025
+1.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
73.62 USD
17.04.2025
73.62 USD
17.04.2025
73.62 USD
17.04.2025
+1.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
82.85 USD
17.04.2025
82.85 USD
17.04.2025
82.85 USD
17.04.2025
+2.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
70.07 CHF
17.04.2025
70.07 CHF
17.04.2025
70.07 CHF
17.04.2025
-0.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
70.80 CHF
17.04.2025
70.80 CHF
17.04.2025
70.80 CHF
17.04.2025
-0.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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