UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU2206586609
Numero di valore 55930656
Bloomberg Global ID UBDTUFE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.91 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 153.99 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 153.99 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 115.08 EUR 04.01.2024
NAV * 152.91 EUR 17.12.2024
Issue Price * 152.83 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 152.83 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 499'375'499
Attivo della classe *** 429'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.93% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +29.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +5.82% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +11.78% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.80% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +28.25% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +80.11% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +14.82% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +52.91% 27.07.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 5.12%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.11%
Oracle Corp 2.70%
Advanced Micro Devices Inc 2.54%
Broadcom Inc 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)