Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
36.18
USD
19.12.2024 |
36.18
USD
19.12.2024 |
36.18
USD
19.12.2024 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
212.01
USD
19.12.2024 |
212.01
USD
19.12.2024 |
212.01
USD
19.12.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
105.31
USD
19.12.2024 |
105.31
USD
19.12.2024 |
105.31
USD
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
103.93
USD
19.12.2024 |
103.93
USD
19.12.2024 |
103.93
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
104.55
USD
19.12.2024 |
104.55
USD
19.12.2024 |
104.55
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
112.63
CHF
19.12.2024 |
112.51
CHF
19.12.2024 |
112.51
CHF
19.12.2024 |
+21.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
103.64
CHF
19.12.2024 |
103.53
CHF
19.12.2024 |
103.53
CHF
19.12.2024 |
+21.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
119.44
EUR
19.12.2024 |
119.31
EUR
19.12.2024 |
119.31
EUR
19.12.2024 |
+24.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
109.28
EUR
19.12.2024 |
109.16
EUR
19.12.2024 |
109.16
EUR
19.12.2024 |
+24.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
119.69
GBP
19.12.2024 |
119.56
GBP
19.12.2024 |
119.56
GBP
19.12.2024 |
+25.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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