UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
36.18 USD
19.12.2024
36.18 USD
19.12.2024
36.18 USD
19.12.2024
+2.12%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
212.01 USD
19.12.2024
212.01 USD
19.12.2024
212.01 USD
19.12.2024
+3.14%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
105.31 USD
19.12.2024
105.31 USD
19.12.2024
105.31 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
103.93 USD
19.12.2024
103.93 USD
19.12.2024
103.93 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
104.55 USD
19.12.2024
104.55 USD
19.12.2024
104.55 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
112.63 CHF
19.12.2024
112.51 CHF
19.12.2024
112.51 CHF
19.12.2024
+21.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
103.64 CHF
19.12.2024
103.53 CHF
19.12.2024
103.53 CHF
19.12.2024
+21.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
119.44 EUR
19.12.2024
119.31 EUR
19.12.2024
119.31 EUR
19.12.2024
+24.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
109.28 EUR
19.12.2024
109.16 EUR
19.12.2024
109.16 EUR
19.12.2024
+24.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279
Q
119.69 GBP
19.12.2024
119.56 GBP
19.12.2024
119.56 GBP
19.12.2024
+25.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura