ISIN | LU2741903616 |
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Numero di valore | 132329168 |
Bloomberg Global ID | UBSGVPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.84 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.42 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 105.84 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 105.84 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 105.84 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'548'773 | |
Attivo della classe *** | 10'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.90% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.37% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -0.29% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +4.23% |
21.03.2024 - 13.11.2024
21.03.2024 13.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.11% | |
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Amazon.com Inc | 3.86% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.72% | |
Glencore PLC | 3.37% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
3i Group Ord | 3.08% | |
Wells Fargo & Co | 2.78% | |
Infineon Technologies AG | 2.67% | |
Micron Technology Inc | 2.61% | |
Centene Corp | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.30% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |