UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2741903616
Numero di valore 132329168
Bloomberg Global ID UBSGVPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.36 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 106.19 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 112.70 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 97.78 USD 05.08.2024
NAV * 101.36 USD 03.04.2025
Issue Price * 101.36 USD 03.04.2025
Redemption Price * 101.36 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'570'628
Attivo della classe *** 10'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.15% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.39% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -3.83% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.54% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -1.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -0.18% 21.03.2024
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.33%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Bristol-Myers Squibb Co 4.22%
Infineon Technologies AG 2.99%
TotalEnergies SE 2.81%
Microsoft Corp 2.81%
3i Group Ord 2.64%
Labcorp Holdings Inc 2.50%
The Kraft Heinz Co 2.40%
Glencore PLC 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)