ISIN | LU2741903616 |
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Numero di valore | 132329168 |
Bloomberg Global ID | UBSGVPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.10 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.34 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 116.34 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.10 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 116.10 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 116.10 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'738'236 | |
Attivo della classe *** | 11'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +5.33% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +10.28% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +10.97% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +12.28% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.34% |
21.03.2024 - 30.06.2025
21.03.2024 30.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.91% | |
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Amazon.com Inc | 4.22% | |
Microsoft Corp | 3.27% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.06% | |
TotalEnergies SE | 2.75% | |
Infineon Technologies AG | 2.64% | |
Micron Technology Inc | 2.61% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.59% | |
Glencore PLC | 2.53% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |