UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2741903616
Numero di valore 132329168
Bloomberg Global ID UBSGVPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.84 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 106.42 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 108.64 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 97.78 USD 05.08.2024
NAV * 105.84 USD 13.11.2024
Issue Price * 105.84 USD 13.11.2024
Redemption Price * 105.84 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'548'773
Attivo della classe *** 10'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.90% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +5.37% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.29% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +4.23% 21.03.2024
13.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 5.11%
Amazon.com Inc 3.86%
Bristol-Myers Squibb Co 3.72%
Glencore PLC 3.37%
TotalEnergies SE 3.10%
3i Group Ord 3.08%
Wells Fargo & Co 2.78%
Infineon Technologies AG 2.67%
Micron Technology Inc 2.61%
Centene Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.30%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)