Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298 |
74.07
USD
18.12.2024 |
74.07
USD
18.12.2024 |
74.07
USD
18.12.2024 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082 |
91.88
USD
18.12.2024 |
91.88
USD
18.12.2024 |
91.88
USD
18.12.2024 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253 |
51.98
USD
18.12.2024 |
51.98
USD
18.12.2024 |
51.98
USD
18.12.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529 |
91.48
USD
18.12.2024 |
91.48
USD
18.12.2024 |
91.48
USD
18.12.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875 |
60.98
USD
18.12.2024 |
60.98
USD
18.12.2024 |
60.98
USD
18.12.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722 |
58.59
USD
18.12.2024 |
58.59
USD
18.12.2024 |
58.59
USD
18.12.2024 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683 |
73.00
USD
18.12.2024 |
73.00
USD
18.12.2024 |
73.00
USD
18.12.2024 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194 |
81.23
USD
18.12.2024 |
81.23
USD
18.12.2024 |
81.23
USD
18.12.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107 |
70.96
CHF
17.12.2024 |
70.96
CHF
17.12.2024 |
70.96
CHF
17.12.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289 |
71.57
CHF
17.12.2024 |
71.57
CHF
17.12.2024 |
71.57
CHF
17.12.2024 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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