UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
74.07 USD
18.12.2024
74.07 USD
18.12.2024
74.07 USD
18.12.2024
+14.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
91.88 USD
18.12.2024
91.88 USD
18.12.2024
91.88 USD
18.12.2024
+15.56%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
51.98 USD
18.12.2024
51.98 USD
18.12.2024
51.98 USD
18.12.2024
+13.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
91.48 USD
18.12.2024
91.48 USD
18.12.2024
91.48 USD
18.12.2024
+13.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
60.98 USD
18.12.2024
60.98 USD
18.12.2024
60.98 USD
18.12.2024
+13.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
58.59 USD
18.12.2024
58.59 USD
18.12.2024
58.59 USD
18.12.2024
+14.27%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
73.00 USD
18.12.2024
73.00 USD
18.12.2024
73.00 USD
18.12.2024
+14.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
81.23 USD
18.12.2024
81.23 USD
18.12.2024
81.23 USD
18.12.2024
+1.75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
70.96 CHF
17.12.2024
70.96 CHF
17.12.2024
70.96 CHF
17.12.2024
+3.29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.57 CHF
17.12.2024
71.57 CHF
17.12.2024
71.57 CHF
17.12.2024
+3.82%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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