UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
19.31 USD
02.07.2025
19.31 USD
02.07.2025
19.31 USD
02.07.2025
+7.40%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
144.92 USD
02.07.2025
144.92 USD
02.07.2025
144.92 USD
02.07.2025
+7.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
37.88 EUR
02.07.2025
37.88 EUR
02.07.2025
37.88 EUR
02.07.2025
-2.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
238.36 EUR
02.07.2025
238.36 EUR
02.07.2025
238.36 EUR
02.07.2025
-1.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
396.53 USD
02.07.2025
396.53 USD
02.07.2025
396.53 USD
02.07.2025
+12.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
40.52 USD
02.07.2025
40.52 USD
02.07.2025
40.52 USD
02.07.2025
+11.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
238.75 USD
02.07.2025
238.75 USD
02.07.2025
238.75 USD
02.07.2025
+11.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
119.91 USD
02.07.2025
119.91 USD
02.07.2025
119.91 USD
02.07.2025
+13.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
117.24 USD
02.07.2025
117.24 USD
02.07.2025
117.24 USD
02.07.2025
+12.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
118.46 USD
02.07.2025
118.46 USD
02.07.2025
118.46 USD
02.07.2025
+12.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura