UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
13'112'092.40 USD
07.01.2026
13'112'092.40 USD
07.01.2026
13'112'092.40 USD
07.01.2026
+1.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
119.41 USD
07.01.2026
119.41 USD
07.01.2026
119.41 USD
07.01.2026
+1.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
21.67 USD
07.01.2026
21.67 USD
07.01.2026
21.67 USD
07.01.2026
+1.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
163.51 USD
07.01.2026
163.51 USD
07.01.2026
163.51 USD
07.01.2026
+1.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc
LU3192973082
Q
101.55 EUR
07.01.2026
101.55 EUR
07.01.2026
101.55 EUR
07.01.2026
+1.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-B-acc
LU1776280346
101.59 EUR
07.01.2026
101.59 EUR
07.01.2026
101.59 EUR
07.01.2026
+1.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
41.61 EUR
07.01.2026
41.61 EUR
07.01.2026
41.61 EUR
07.01.2026
+1.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
263.21 EUR
07.01.2026
263.21 EUR
07.01.2026
263.21 EUR
07.01.2026
+1.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
437.31 USD
07.01.2026
437.31 USD
07.01.2026
437.31 USD
07.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
44.22 USD
07.01.2026
44.22 USD
07.01.2026
44.22 USD
07.01.2026
+1.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura