UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
260.63 USD
04.11.2025
260.63 USD
04.11.2025
260.63 USD
04.11.2025
+17.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
12'566'914.20 USD
04.11.2025
12'566'914.20 USD
04.11.2025
12'566'914.20 USD
04.11.2025
+16.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
114.24 USD
04.11.2025
114.24 USD
04.11.2025
114.24 USD
04.11.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
20.81 USD
04.11.2025
20.81 USD
04.11.2025
20.81 USD
04.11.2025
+15.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
156.69 USD
04.11.2025
156.69 USD
04.11.2025
156.69 USD
04.11.2025
+16.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
41.00 EUR
04.11.2025
41.00 EUR
04.11.2025
41.00 EUR
04.11.2025
+5.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
258.87 EUR
04.11.2025
258.87 EUR
04.11.2025
258.87 EUR
04.11.2025
+6.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
422.11 USD
04.11.2025
422.11 USD
04.11.2025
422.11 USD
04.11.2025
+19.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
42.83 USD
04.11.2025
42.83 USD
04.11.2025
42.83 USD
04.11.2025
+17.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
253.22 USD
04.11.2025
253.22 USD
04.11.2025
253.22 USD
04.11.2025
+18.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura