UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
108.72 EUR
14.07.2025
108.72 EUR
14.07.2025
108.72 EUR
14.07.2025
+2.71%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
98.26 EUR
14.07.2025
98.26 EUR
14.07.2025
98.26 EUR
14.07.2025
+2.71%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
109.95 EUR
14.07.2025
109.95 EUR
14.07.2025
109.95 EUR
14.07.2025
+3.02%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
95.87 EUR
14.07.2025
95.87 EUR
14.07.2025
95.87 EUR
14.07.2025
+3.01%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'017.40 HKD
14.07.2025
1'017.40 HKD
14.07.2025
1'017.40 HKD
14.07.2025
+4.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'544'814.72 USD
14.07.2025
6'544'814.72 USD
14.07.2025
6'544'814.72 USD
14.07.2025
+4.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
101.76 USD
14.07.2025
101.76 USD
14.07.2025
101.76 USD
14.07.2025
+3.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
129.89 USD
14.07.2025
129.89 USD
14.07.2025
129.89 USD
14.07.2025
+3.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
116.61 USD
14.07.2025
116.61 USD
14.07.2025
116.61 USD
14.07.2025
+3.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
132.18 USD
14.07.2025
132.18 USD
14.07.2025
132.18 USD
14.07.2025
+4.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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