UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
112.50 EUR
08.01.2026
112.50 EUR
08.01.2026
112.50 EUR
08.01.2026
+0.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
100.25 EUR
08.01.2026
100.25 EUR
08.01.2026
100.25 EUR
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
114.08 EUR
08.01.2026
114.08 EUR
08.01.2026
114.08 EUR
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
97.55 EUR
08.01.2026
97.55 EUR
08.01.2026
97.55 EUR
08.01.2026
+0.41%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'031.77 HKD
08.01.2026
1'031.77 HKD
08.01.2026
1'031.77 HKD
08.01.2026
+0.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'870'282.44 USD
08.01.2026
6'870'282.44 USD
08.01.2026
6'870'282.44 USD
08.01.2026
+0.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
103.97 USD
08.01.2026
103.97 USD
08.01.2026
103.97 USD
08.01.2026
+0.38%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
136.07 USD
08.01.2026
136.07 USD
08.01.2026
136.07 USD
08.01.2026
+0.38%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
120.22 USD
08.01.2026
120.22 USD
08.01.2026
120.22 USD
08.01.2026
+0.38%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
138.84 USD
08.01.2026
138.84 USD
08.01.2026
138.84 USD
08.01.2026
+0.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura