Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
110.96
EUR
18.09.2025 |
110.96
EUR
18.09.2025 |
110.96
EUR
18.09.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
98.87
EUR
18.09.2025 |
98.87
EUR
18.09.2025 |
98.87
EUR
18.09.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
112.33
EUR
18.09.2025 |
112.33
EUR
18.09.2025 |
112.33
EUR
18.09.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.05
EUR
18.09.2025 |
96.05
EUR
18.09.2025 |
96.05
EUR
18.09.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'026.62
HKD
18.09.2025 |
1'026.62
HKD
18.09.2025 |
1'026.62
HKD
18.09.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'738'516.42
USD
18.09.2025 |
6'738'516.42
USD
18.09.2025 |
6'738'516.42
USD
18.09.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.66
USD
18.09.2025 |
103.66
USD
18.09.2025 |
103.66
USD
18.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
133.63
USD
18.09.2025 |
133.63
USD
18.09.2025 |
133.63
USD
18.09.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
118.07
USD
18.09.2025 |
118.07
USD
18.09.2025 |
118.07
USD
18.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
136.12
USD
18.09.2025 |
136.12
USD
18.09.2025 |
136.12
USD
18.09.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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