UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
110.96 EUR
18.09.2025
110.96 EUR
18.09.2025
110.96 EUR
18.09.2025
+4.83%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
98.87 EUR
18.09.2025
98.87 EUR
18.09.2025
98.87 EUR
18.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
112.33 EUR
18.09.2025
112.33 EUR
18.09.2025
112.33 EUR
18.09.2025
+5.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
96.05 EUR
18.09.2025
96.05 EUR
18.09.2025
96.05 EUR
18.09.2025
+5.24%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'026.62 HKD
18.09.2025
1'026.62 HKD
18.09.2025
1'026.62 HKD
18.09.2025
+6.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'738'516.42 USD
18.09.2025
6'738'516.42 USD
18.09.2025
6'738'516.42 USD
18.09.2025
+7.12%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
103.66 USD
18.09.2025
103.66 USD
18.09.2025
103.66 USD
18.09.2025
+6.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
133.63 USD
18.09.2025
133.63 USD
18.09.2025
133.63 USD
18.09.2025
+6.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
118.07 USD
18.09.2025
118.07 USD
18.09.2025
118.07 USD
18.09.2025
+6.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
136.12 USD
18.09.2025
136.12 USD
18.09.2025
136.12 USD
18.09.2025
+7.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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