UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0994669793
Numero di valore 22821946
Bloomberg Global ID USSIEPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.76 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 97.69 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 97.76 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 94.03 EUR 09.04.2025
NAV * 97.76 EUR 05.06.2025
Issue Price * 97.98 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 97.98 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'362'335
Attivo della classe *** 5'838'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.78% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.57% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.02%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.43%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.30%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.03%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)