UBS (Lux) Money Market Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
103.03 USD
02.07.2025
103.03 USD
02.07.2025
103.03 USD
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
1'161.95 USD
02.07.2025
1'161.95 USD
02.07.2025
1'161.95 USD
02.07.2025
+2.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
1'286.50 USD
02.07.2025
1'286.50 USD
02.07.2025
1'286.50 USD
02.07.2025
+2.27%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
1'270.71 USD
02.07.2025
1'270.71 USD
02.07.2025
1'270.71 USD
02.07.2025
+2.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
6'315'083.75 USD
02.07.2025
6'315'083.75 USD
02.07.2025
6'315'083.75 USD
02.07.2025
+2.14%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
2'071.52 USD
02.07.2025
2'071.52 USD
02.07.2025
2'071.52 USD
02.07.2025
+2.01%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
1'149.75 USD
02.07.2025
1'149.75 USD
02.07.2025
1'149.75 USD
02.07.2025
+2.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645
122.73 USD
02.07.2025
122.73 USD
02.07.2025
122.73 USD
02.07.2025
+2.14%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664
111.07 USD
02.07.2025
111.07 USD
02.07.2025
111.07 USD
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593
Q
12'990.03 USD
02.07.2025
12'990.03 USD
02.07.2025
12'990.03 USD
02.07.2025
+2.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura