| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
84.80
EUR
28.10.2025 |
84.80
EUR
28.10.2025 |
84.80
EUR
28.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
192.99
EUR
28.10.2025 |
192.99
EUR
28.10.2025 |
192.99
EUR
28.10.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
105.13
EUR
28.10.2025 |
105.13
EUR
28.10.2025 |
105.13
EUR
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
164.00
EUR
28.10.2025 |
164.00
EUR
28.10.2025 |
164.00
EUR
28.10.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
111.47
EUR
28.10.2025 |
111.47
EUR
28.10.2025 |
111.47
EUR
28.10.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
105.10
EUR
28.10.2025 |
105.10
EUR
28.10.2025 |
105.10
EUR
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
103.09
USD
28.10.2025 |
103.09
USD
28.10.2025 |
103.09
USD
28.10.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
232.47
USD
28.10.2025 |
232.47
USD
28.10.2025 |
232.47
USD
28.10.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
105.09
USD
28.10.2025 |
105.09
USD
28.10.2025 |
105.09
USD
28.10.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
105.53
USD
28.10.2025 |
105.53
USD
28.10.2025 |
105.53
USD
28.10.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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