UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
84.80 EUR
28.10.2025
84.80 EUR
28.10.2025
84.80 EUR
28.10.2025
+8.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
192.99 EUR
28.10.2025
192.99 EUR
28.10.2025
192.99 EUR
28.10.2025
+8.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
105.13 EUR
28.10.2025
105.13 EUR
28.10.2025
105.13 EUR
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
164.00 EUR
28.10.2025
164.00 EUR
28.10.2025
164.00 EUR
28.10.2025
-2.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
111.47 EUR
28.10.2025
111.47 EUR
28.10.2025
111.47 EUR
28.10.2025
-2.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
105.10 EUR
28.10.2025
105.10 EUR
28.10.2025
105.10 EUR
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
103.09 USD
28.10.2025
103.09 USD
28.10.2025
103.09 USD
28.10.2025
+11.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
232.47 USD
28.10.2025
232.47 USD
28.10.2025
232.47 USD
28.10.2025
+10.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
105.09 USD
28.10.2025
105.09 USD
28.10.2025
105.09 USD
28.10.2025
+10.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
105.53 USD
28.10.2025
105.53 USD
28.10.2025
105.53 USD
28.10.2025
+10.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura