ISIN | LU1149724525 |
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Numero di valore | 26243929 |
Bloomberg Global ID | UBUSPUA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.06 USD | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 227.35 USD | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 227.80 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 184.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.06 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | 226.06 USD | 10.09.2025 |
Redemption Price * | 226.06 USD | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'022'974'118 | |
Attivo della classe *** | 33'367'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.67% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +3.02% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +3.38% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +9.06% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +10.86% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +22.75% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +29.62% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +57.80% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
eBay Inc | 3.67% | |
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Caterpillar Inc | 3.52% | |
Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
Booking Holdings Inc | 3.01% | |
Cisco Systems Inc | 3.00% | |
Visa Inc Class A | 2.97% | |
Adobe Inc | 2.94% | |
Verizon Communications Inc | 2.87% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.82% | |
HCA Healthcare Inc | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |