UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1149724871
Numero di valore 26244029
Bloomberg Global ID UBUSPEA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.81 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 176.46 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 176.46 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 146.16 EUR 27.10.2023
NAV * 175.81 EUR 01.10.2024
Issue Price * 175.81 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 175.81 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'461'396'019
Attivo della classe *** 11'078'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.45% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.27% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.28% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +3.92% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +15.80% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +24.27% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +11.48% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +32.60% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.26
ADDI Date 01.10.2024

10 posizioni principali ***

Electronic Arts Inc 3.22%
HCA Healthcare Inc 3.19%
The Hartford Financial Services Group Inc 3.11%
Caterpillar Inc 3.02%
General Mills Inc 3.02%
Comcast Corp Class A 2.99%
Ameriprise Financial Inc 2.98%
Bunge Global SA 2.96%
Cisco Systems Inc 2.95%
Visa Inc Class A 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)