UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU1149724798
Numero di valore 26243938
Bloomberg Global ID UBUSPUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.53 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 103.28 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 105.58 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 83.55 USD 08.04.2025
NAV * 102.53 USD 06.11.2025
Issue Price * 102.53 USD 06.11.2025
Redemption Price * 102.53 USD 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'049'012'017
Attivo della classe *** 31'071'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.54% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.40% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.53% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.09% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +10.12% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +4.42% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +25.37% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +32.04% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +51.70% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

Caterpillar Inc 3.29%
NVIDIA Corp 3.24%
HCA Healthcare Inc 3.20%
Alphabet Inc Class A 2.99%
Sysco Corp 2.98%
American Express Co 2.95%
Zoetis Inc Class A 2.93%
Qualcomm Inc 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.92%
Procter & Gamble Co 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)