UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU1149724798
Numero di valore 26243938
Bloomberg Global ID UBUSPUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.13 USD 06.05.2025
Prezzo precedente * 101.80 USD 05.05.2025
Max 52 settimani * 108.62 USD 02.12.2024
Min 52 settimani * 90.74 USD 08.04.2025
NAV * 101.13 USD 06.05.2025
Issue Price * 101.13 USD 06.05.2025
Redemption Price * 101.13 USD 06.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'760'684'580
Attivo della classe *** 28'639'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.34% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.54% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +9.80% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -5.42% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -5.18% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +4.63% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +15.34% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +15.96% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +60.43% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.05.2025

10 posizioni principali ***

The Hartford Insurance Group Inc 3.18%
Chevron Corp 3.15%
Visa Inc Class A 3.12%
Cisco Systems Inc 3.11%
eBay Inc 3.09%
Verizon Communications Inc 3.08%
Procter & Gamble Co 3.06%
Mastercard Inc Class A 3.00%
JPMorgan Chase & Co 2.96%
Adobe Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)