ISIN | LU3137554799 |
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Numero di valore | 147303154 |
Bloomberg Global ID | UBLUIEQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.11 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.90 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.12 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.85 EUR | 18.08.2025 |
NAV * | 102.11 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 102.11 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 102.11 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'722'814'436 | |
Attivo della classe *** | 10'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.58% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +1.25% |
18.08.2025 - 10.10.2025
18.08.2025 10.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
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Caterpillar Inc | 3.20% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
American Express Co | 3.00% | |
Cisco Systems Inc | 2.96% | |
Booking Holdings Inc | 2.94% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.92% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Sysco Corp | 2.91% | |
Qualcomm Inc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |