UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist

Dati di base

ISIN LU3137554799
Numero di valore 147303154
Bloomberg Global ID UBLUIEQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.98 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 105.55 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 105.80 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 100.85 EUR 18.08.2025
NAV * 104.98 EUR 12.12.2025
Issue Price * 104.98 EUR 12.12.2025
Redemption Price * 104.98 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'779'134'492
Attivo della classe *** 10'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.17% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.84% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +4.10% 18.08.2025
12.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.47%
Caterpillar Inc 3.39%
American Express Co 3.17%
Cisco Systems Inc 3.04%
Alphabet Inc Class A 2.97%
EMCOR Group Inc 2.95%
HCA Healthcare Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.90%
Adobe Inc 2.86%
Zoetis Inc Class A 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)