UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
298.38 USD
15.12.2025
298.38 USD
15.12.2025
298.38 USD
15.12.2025
+24.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
13'603.90 USD
15.12.2025
13'603.90 USD
15.12.2025
13'603.90 USD
15.12.2025
+25.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
204.82 USD
15.12.2025
204.82 USD
15.12.2025
204.82 USD
15.12.2025
+6.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
186.51 USD
15.12.2025
186.51 USD
15.12.2025
186.51 USD
15.12.2025
+7.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
462.87 EUR
15.12.2025
462.87 EUR
15.12.2025
462.87 EUR
15.12.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
185.70 EUR
15.12.2025
185.70 EUR
15.12.2025
185.70 EUR
15.12.2025
+5.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
362.76 EUR
15.12.2025
362.76 EUR
15.12.2025
362.76 EUR
15.12.2025
+13.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura