UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240787686
Numero di valore 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.74 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 185.89 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 189.02 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 155.02 USD 09.04.2025
NAV * 185.74 USD 31.07.2025
Issue Price * 185.74 USD 31.07.2025
Redemption Price * 185.74 USD 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'566'596
Attivo della classe *** 1'845'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.91% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.32% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.84% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +4.97% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +5.00% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +0.89% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +11.74% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +10.36% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +40.84% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.78%
SPIE SA 2.60%
AddLife AB Class B 2.37%
Diploma PLC 2.25%
Cranswick PLC 2.21%
VusionGroup 2.21%
KION GROUP AG 2.16%
Derwent London PLC 2.12%
Elopak ASA 2.03%
Pets at Home Group PLC 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)