UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240787686
Numero di valore 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.11 USD 15.09.2025
Prezzo precedente * 187.90 USD 12.09.2025
Max 52 settimani * 190.74 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 155.02 USD 09.04.2025
NAV * 189.11 USD 15.09.2025
Issue Price * 189.11 USD 15.09.2025
Redemption Price * 189.11 USD 15.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'111'753
Attivo della classe *** 1'833'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.73% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.84% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +2.06% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +6.39% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +3.82% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +17.07% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +21.03% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +35.07% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.95%
SPIE SA 2.83%
KION GROUP AG 2.58%
Diploma PLC 2.47%
Cranswick PLC 2.18%
Elopak ASA 2.17%
AddLife AB Class B 2.16%
Warehouses De Pauw SA 2.04%
Bank of Ireland Group PLC 1.97%
Derwent London PLC 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)