UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240787686
Numero di valore 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.99 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 176.14 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 185.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 160.64 USD 19.01.2024
NAV * 173.99 USD 17.12.2024
Issue Price * 173.99 USD 17.12.2024
Redemption Price * 173.99 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'966'880
Attivo della classe *** 1'458'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +9.41% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.97% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -4.82% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -0.65% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.56% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +12.94% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni -10.37% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +21.71% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

D'Ieteren Group 2.87%
Cranswick PLC 2.60%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.45%
Aker Solutions ASA 2.07%
LEG Immobilien SE 2.04%
Elopak ASA 2.04%
Diploma PLC 2.00%
JTC PLC Ordinary Shares 1.91%
SPIE SA 1.89%
Derwent London PLC 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)