| ISIN | LU0358729738 |
|---|---|
| Numero di valore | 4732737 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 183.51 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.93 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 191.34 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 183.51 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 183.51 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 183.51 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'254'271 | |
| Attivo della classe *** | 2'872'080 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.83% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.94% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -2.31% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.08% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.65% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +3.29% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +17.94% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +12.63% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +19.09% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AddLife AB Class B | 2.85% | |
|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.61% | |
| Elopak ASA | 2.58% | |
| SPIE SA | 2.56% | |
| Diploma PLC | 2.46% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.36% | |
| KION GROUP AG | 2.30% | |
| Warehouses De Pauw SA | 2.18% | |
| Bakkafrost P/F | 2.14% | |
| Cranswick PLC | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |