UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358729738
Numero di valore 4732737
Bloomberg Global ID UBSEPQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.08 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 193.50 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 193.50 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 156.85 EUR 09.04.2025
NAV * 193.08 EUR 08.01.2026
Issue Price * 193.08 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 193.08 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'686'931
Attivo della classe *** 2'555'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.85% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.68% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.26% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.72% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elopak ASA 2.73%
AddLife AB Class B 2.50%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.21%
Bank of Ireland Group PLC 2.20%
SPIE SA 2.13%
Bakkafrost P/F 2.13%
KION GROUP AG 2.11%
Diploma PLC 2.06%
Warehouses De Pauw SA 1.87%
Alm Brand AS 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)