UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1056569806
Numero di valore 24139206
Bloomberg Global ID UBSEPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.09 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 213.56 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 213.56 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 171.11 USD 09.04.2025
NAV * 213.09 USD 08.01.2026
Issue Price * 213.09 USD 08.01.2026
Redemption Price * 213.09 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'772'475
Attivo della classe *** 2'006'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +14.40% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.24
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Elopak ASA 2.73%
AddLife AB Class B 2.50%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.21%
Bank of Ireland Group PLC 2.20%
SPIE SA 2.13%
Bakkafrost P/F 2.13%
KION GROUP AG 2.11%
Diploma PLC 2.06%
Warehouses De Pauw SA 1.87%
Alm Brand AS 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)