UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1056569806
Numero di valore 24139206
Bloomberg Global ID UBSEPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.49 USD 05.12.2025
Prezzo precedente * 205.52 USD 04.12.2025
Max 52 settimani * 210.51 USD 24.10.2025
Min 52 settimani * 171.11 USD 09.04.2025
NAV * 205.49 USD 05.12.2025
Issue Price * 205.49 USD 05.12.2025
Redemption Price * 205.49 USD 05.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'565'693
Attivo della classe *** 2'003'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 31.12.2024
05.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.26% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese +0.41% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi +1.21% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi -0.80% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno +4.30% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni +16.66% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni +13.46% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni +19.20% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.24
ADDI Date 05.12.2025

10 posizioni principali ***

AddLife AB Class B 3.23%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.64%
Elopak ASA 2.63%
Diploma PLC 2.54%
SPIE SA 2.42%
KION GROUP AG 2.40%
Bank of Ireland Group PLC 2.34%
D'Ieteren Group 2.24%
Warehouses De Pauw SA 2.20%
Bakkafrost P/F 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)