ISIN | LU0399028009 |
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Numero di valore | 4732714 |
Bloomberg Global ID | UBSRI88 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Russia |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società russe. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
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Prezzo precedente * | 129.38 USD | 23.02.2022 |
Max 52 settimani * | 208.27 USD | 25.10.2021 |
Min 52 settimani * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
Issue Price * | 85.00 USD | 24.02.2022 |
Redemption Price * | 85.00 USD | 24.02.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'550'101 | |
Attivo della classe *** | 1'656'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -39.91% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
3 mesi | -53.53% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
6 mesi | -53.90% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
1 anno | -46.17% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
2 anni | -38.95% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
3 anni | -23.54% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
5 anni | -12.70% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.02.2022 |
Yandex NV Shs Class-A- | 7.50% | |
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Rosneft Oil Co DR | 5.56% | |
TCS Group Holding PLC DR | 5.19% | |
Polyus PJSC | 4.86% | |
Gazprom PJSC ADR | 4.62% | |
Polymetal International PLC | 4.44% | |
PJSC Lukoil | 4.36% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | 3.99% | |
PJSC Lukoil ADR | 3.85% | |
Alrosa PJSC | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |