UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
254.48 GBP
29.10.2025
254.48 GBP
29.10.2025
254.48 GBP
29.10.2025
+21.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
200.64 GBP
29.10.2025
200.64 GBP
29.10.2025
200.64 GBP
29.10.2025
+19.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
256.51 USD
29.10.2025
256.51 USD
29.10.2025
256.51 USD
29.10.2025
+19.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
221.40 USD
29.10.2025
221.40 USD
29.10.2025
221.40 USD
29.10.2025
+19.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
176.89 USD
29.10.2025
176.89 USD
29.10.2025
176.89 USD
29.10.2025
+22.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
168.72 USD
29.10.2025
168.72 USD
29.10.2025
168.72 USD
29.10.2025
+22.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
227.08 USD
29.10.2025
227.08 USD
29.10.2025
227.08 USD
29.10.2025
+22.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
264.94 USD
29.10.2025
264.94 USD
29.10.2025
264.94 USD
29.10.2025
+22.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
271.27 USD
29.10.2025
271.27 USD
29.10.2025
271.27 USD
29.10.2025
+21.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
292.76 USD
29.10.2025
292.76 USD
29.10.2025
292.76 USD
29.10.2025
+22.36%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura