Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
186.39
USD
03.07.2025 |
186.39
USD
03.07.2025 |
186.39
USD
03.07.2025 |
+28.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.56
EUR
03.07.2025 |
62.56
EUR
03.07.2025 |
62.56
EUR
03.07.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
210.23
EUR
03.07.2025 |
210.23
EUR
03.07.2025 |
210.23
EUR
03.07.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
146.59
EUR
03.07.2025 |
146.59
EUR
03.07.2025 |
146.59
EUR
03.07.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
145.84
EUR
03.07.2025 |
145.84
EUR
03.07.2025 |
145.84
EUR
03.07.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
111.66
EUR
03.07.2025 |
111.66
EUR
03.07.2025 |
111.66
EUR
03.07.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
20'045.98
EUR
03.07.2025 |
20'045.98
EUR
03.07.2025 |
20'045.98
EUR
03.07.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
121.37
GBP
03.07.2025 |
121.37
GBP
03.07.2025 |
121.37
GBP
03.07.2025 |
+18.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
157.28
USD
03.07.2025 |
157.28
USD
03.07.2025 |
157.28
USD
03.07.2025 |
+28.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
146.58
EUR
03.07.2025 |
146.58
EUR
03.07.2025 |
146.58
EUR
03.07.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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