UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2464499883
Numero di valore 117953577
Bloomberg Global ID UBSHNPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.75 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 108.12 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 112.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.87 CHF 19.12.2023
NAV * 107.75 CHF 17.12.2024
Issue Price * 107.75 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 107.75 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'832'023
Attivo della classe *** 4'114'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.92% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.99% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -0.64% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.88% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +12.32% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +8.11% 19.08.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.31%
Novartis AG Registered Shares 4.01%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.92%
Roche Holding AG 3.91%
TotalEnergies SE 3.34%
Shell PLC 3.31%
Deutsche Telekom AG 3.13%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)