UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2464499883
Numero di valore 117953577
Bloomberg Global ID UBSHNPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.48 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 98.42 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 118.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.42 CHF 09.04.2025
NAV * 101.48 CHF 10.04.2025
Issue Price * 101.48 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 101.48 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 600'895'947
Attivo della classe *** 4'288'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.36% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -12.74% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -6.19% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -8.83% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.99% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -0.70% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.82% 19.08.2022
10.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.35%
Roche Holding AG 3.78%
Novartis AG Registered Shares 3.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.49%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.32%
Shell PLC 3.01%
Infineon Technologies AG 3.01%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.97%
TotalEnergies SE 2.92%
Deutsche Telekom AG 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)