ISIN | LU2485804616 |
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Numero di valore | 119469734 |
Bloomberg Global ID | HCUBSPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.69 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.03 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.33 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.30 CHF | 19.12.2023 |
NAV * | 98.69 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 98.69 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 98.69 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 478'832'023 | |
Attivo della classe *** | 1'596'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.17% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.92% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.00% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -0.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +5.88% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +12.32% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +8.11% |
19.08.2022 - 17.12.2024
19.08.2022 17.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.92% | |
Roche Holding AG | 3.91% | |
TotalEnergies SE | 3.34% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Deutsche Telekom AG | 3.13% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.10% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |