UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU2485804616
Numero di valore 119469734
Bloomberg Global ID HCUBSPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.27 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 101.36 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 102.91 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 88.23 CHF 27.10.2023
NAV * 102.27 CHF 26.09.2024
Issue Price * 102.27 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 102.27 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 463'007'064
Attivo della classe *** 1'621'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.99% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese -0.09% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.35% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +5.05% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +12.01% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +23.21% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +12.03% 19.08.2022
26.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.22%
AstraZeneca PLC 3.12%
Sampo Oyj Class A 3.03%
Iberdrola SA 2.80%
Tryg A/S 2.69%
Sanofi SA 2.49%
Nestle SA 2.35%
Haleon PLC 2.26%
E.ON SE 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)