UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2793224283
Numero di valore 133911217
Bloomberg Global ID UBSESCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'166'405.32 CHF 29.01.2025
Prezzo precedente * 5'146'301.45 CHF 28.01.2025
Max 52 settimani * 5'166'405.32 CHF 29.01.2025
Min 52 settimani * 4'797'241.29 CHF 13.11.2024
NAV * 5'166'405.32 CHF 29.01.2025
Issue Price * 5'179'321.33 CHF 29.01.2025
Redemption Price * 5'179'321.33 CHF 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 484'643'691
Attivo della classe *** 7'921'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +6.37% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +2.63% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +2.49% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +2.59% 15.05.2024
29.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.07%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.98%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Roche Holding AG 3.81%
Deutsche Telekom AG 3.46%
Shell PLC 3.34%
TotalEnergies SE 3.25%
Infineon Technologies AG 3.06%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)