Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
133.99
USD
15.09.2025 |
133.99
USD
15.09.2025 |
133.99
USD
15.09.2025 |
+34.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
99.52
USD
15.09.2025 |
99.52
USD
15.09.2025 |
99.52
USD
15.09.2025 |
+32.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
102.45
USD
15.09.2025 |
102.45
USD
15.09.2025 |
102.45
USD
15.09.2025 |
+33.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
74.35
USD
15.09.2025 |
74.35
USD
15.09.2025 |
74.35
USD
15.09.2025 |
+33.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
108.44
USD
15.09.2025 |
108.44
USD
15.09.2025 |
108.44
USD
15.09.2025 |
+33.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
135.08
EUR
15.09.2025 |
135.08
EUR
15.09.2025 |
135.08
EUR
15.09.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
142.78
EUR
15.09.2025 |
142.78
EUR
15.09.2025 |
142.78
EUR
15.09.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
164.40
USD
15.09.2025 |
164.40
USD
15.09.2025 |
164.40
USD
15.09.2025 |
+17.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
173.79
USD
15.09.2025 |
173.79
USD
15.09.2025 |
173.79
USD
15.09.2025 |
+17.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
12'207.53
USD
15.09.2025 |
12'207.53
USD
15.09.2025 |
12'207.53
USD
15.09.2025 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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