UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD): Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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