UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.86 EUR
12.03.2025
17.86 EUR
12.03.2025
17.86 EUR
12.03.2025
-0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
176.70 EUR
12.03.2025
176.70 EUR
12.03.2025
176.70 EUR
12.03.2025
-0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
230.71 EUR
12.03.2025
230.71 EUR
12.03.2025
230.71 EUR
12.03.2025
+0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
137.51 EUR
12.03.2025
137.51 EUR
12.03.2025
137.51 EUR
12.03.2025
+0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
101.29 CHF
12.03.2025
101.29 CHF
12.03.2025
101.29 CHF
12.03.2025
+2.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
101.46 CHF
12.03.2025
101.46 CHF
12.03.2025
101.46 CHF
12.03.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
101.07 CHF
12.03.2025
101.07 CHF
12.03.2025
101.07 CHF
12.03.2025
+2.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
101.25 CHF
12.03.2025
101.25 CHF
12.03.2025
101.25 CHF
12.03.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
102.07 EUR
12.03.2025
102.07 EUR
12.03.2025
102.07 EUR
12.03.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
87.66 EUR
12.03.2025
87.66 EUR
12.03.2025
87.66 EUR
12.03.2025
+3.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura