UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.78 EUR
13.03.2025
17.73 EUR
13.03.2025
17.73 EUR
13.03.2025
-0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
175.86 EUR
13.03.2025
175.35 EUR
13.03.2025
175.35 EUR
13.03.2025
-0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
229.63 EUR
13.03.2025
228.96 EUR
13.03.2025
228.96 EUR
13.03.2025
-0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
136.86 EUR
13.03.2025
136.46 EUR
13.03.2025
136.46 EUR
13.03.2025
-0.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
101.29 CHF
13.03.2025
101.29 CHF
13.03.2025
101.29 CHF
13.03.2025
+2.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
101.45 CHF
13.03.2025
101.45 CHF
13.03.2025
101.45 CHF
13.03.2025
+2.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
101.06 CHF
13.03.2025
101.06 CHF
13.03.2025
101.06 CHF
13.03.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
101.24 CHF
13.03.2025
101.24 CHF
13.03.2025
101.24 CHF
13.03.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
102.08 EUR
13.03.2025
102.08 EUR
13.03.2025
102.08 EUR
13.03.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
87.67 EUR
13.03.2025
87.67 EUR
13.03.2025
87.67 EUR
13.03.2025
+3.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura