AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 14.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.47 EUR
06.03.2025
+0.59%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.48 EUR
06.03.2025
+0.59%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261
4.95 EUR
05.03.2025
+0.67%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784
4.76 USD
06.03.2025
+5.26%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.48 EUR
05.03.2025
+0.98%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.94 USD
03.03.2025
+3.00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.84 USD
03.03.2025
+2.22%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.95 EUR
05.03.2025
+0.67%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.42 EUR
05.03.2025
+2.79%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.36 EUR
05.03.2025
+2.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura