ISIN | LU2194914334 |
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Numero di valore | 56291580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.39 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.41 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 5.47 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 5.24 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 5.39 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 788'420'199 | |
Attivo della classe *** | 3'204'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.35% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.48% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +0.37% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +0.06% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -5.72% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +1.45% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +8.52% |
05.10.2020 - 19.09.2024
05.10.2020 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.861% | 9.28% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 8.00% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 7.51% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 5.16% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 5.01% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.13% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 3.89% | |
E-mini Dow $5 Future Sept 24 | 2.35% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 2.22% | |
Brandes US Value I USD Acc | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |