AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753428
Numero di valore 2655645
Bloomberg Global ID BBG000BVJLY4
Nome del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.02 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 5.04 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 5.06 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 4.77 EUR 09.04.2025
NAV * 5.02 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'491'031
Attivo della classe *** 128'226'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.29% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.70% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.04% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.35% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +0.28% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -5.72% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +4.96% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 11.45%
10 Year Treasury Note Future June 25 10.03%
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025 9.95%
United States Treasury Notes 2.25% 9.46%
Italy (Republic Of) 0% 8.92%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.99%
WisdomTree Physical Gold 3.65%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.40%
DNB Fund Technology institutional A 3.24%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.68%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)