AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753428
Numero di valore 2655645
Bloomberg Global ID BBG000BVJLY4
Nome del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.99 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 4.97 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 5.01 EUR 13.05.2024
Min 52 settimani * 4.84 EUR 29.11.2023
NAV * 4.99 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 730'630'077
Attivo della classe *** 161'141'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.27% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.69% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -0.10% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +2.89% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni -6.22% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -3.22% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +9.75% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.861% 9.89%
Italy (Republic Of) 3.4% 7.88%
Italy (Republic Of) 0% 7.81%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 5.33%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.45%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 4.12%
AB Low Volatility Eq I EUR 3.74%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 3.07%
Polar Capital Global Ins I Acc 2.43%
MS INVF Global Brands Z 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)