ISIN | LU0262753428 |
---|---|
Numero di valore | 2655645 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLY4 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.02 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5.04 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 5.06 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 4.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 5.02 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 548'491'031 | |
Attivo della classe *** | 128'226'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +1.29% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.70% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -0.04% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.35% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +0.28% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -5.72% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +4.96% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 11.45% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 10.03% | |
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025 | 9.95% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 9.46% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.92% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 5.99% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.65% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.40% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.24% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 3.68% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |