UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
LU2484583138
E
10.46 USD
17.12.2024
-0.56%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
LU2095995895
E
12.58 USD
17.12.2024
+2.87%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc
LU1720938924
E
16.06 USD
17.12.2024
-0.43%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis
LU1720938841
E
12.03 USD
17.12.2024
-0.45%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc
LU2194286006
E
10.08 EUR
17.12.2024
+1.75%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
LU1974694397
E
9.58 CHF
17.12.2024
-1.99%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
LU1974694553
Q
E
10.55 EUR
17.12.2024
+0.55%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
LU1974694637
Q
E
11.33 GBP
17.12.2024
+1.83%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
LU1974694041
E
12.60 USD
17.12.2024
+2.21%
UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc
LU1974693662
E
9.21 USD
17.12.2024
-2.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura