PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
155.27 EUR
07.03.2025
+0.10%
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
168.82 USD
07.03.2025
+5.07%
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
141.15 EUR
07.03.2025
+0.03%
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
153.42 USD
07.03.2025
+5.00%
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
79.05 EUR
07.03.2025
+0.34%
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
218.10 USD
07.03.2025
+5.34%
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
189.42 USD
07.03.2025
+5.20%
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
119.25 CHF
07.03.2025
+4.27%
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
44.67 GBP
07.03.2025
+3.91%
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
48.48 EUR
07.03.2025
+4.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura