Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673 |
155.27
EUR
07.03.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109 |
168.82
USD
07.03.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830 |
141.15
EUR
07.03.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364 |
153.42
USD
07.03.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618 |
79.05
EUR
07.03.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521 |
218.10
USD
07.03.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090 |
189.42
USD
07.03.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139 |
119.25
CHF
07.03.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535 |
44.67
GBP
07.03.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232 |
48.48
EUR
07.03.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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