ISIN | LU0255798364 |
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Numero di valore | 2560281 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR72G3 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.55 USD | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.96 USD | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 159.78 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 142.81 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 147.55 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'056'197'315 | |
Attivo della classe *** | 20'962'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +0.89% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | -2.67% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +0.03% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | -1.23% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +0.50% |
25.01.2023 - 22.01.2025
25.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | -3.95% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | -8.86% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.01.2025 |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.96% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 9.47% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.25% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.45% | |
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) | 3.41% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.25% | |
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25) | 2.85% | |
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25) | 2.85% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 2.70% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.935% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |