ISIN | LU0255798364 |
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Numero di valore | 2560281 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR72G3 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.57 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.02 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 159.78 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 142.81 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 148.57 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'225'896'668 | |
Attivo della classe *** | 26'778'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.10% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.09% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -1.17% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -3.59% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +0.44% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +0.83% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +9.64% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.71% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -3.99% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.89% | |
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Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 3.49% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 2.67% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.62% | |
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) | 2.58% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.53% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.36% | |
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 2.34% | |
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) | 2.28% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.937% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |