Emerging Local Currency Debt -R USD

Dati di base

ISIN LU0255798364
Numero di valore 2560281
Bloomberg Global ID BBG000PR72G3
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.55 USD 22.01.2025
Prezzo precedente * 146.96 USD 21.01.2025
Max 52 settimani * 159.78 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 142.81 USD 16.04.2024
NAV * 147.55 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'056'197'315
Attivo della classe *** 20'962'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +0.89% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -2.67% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +0.03% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno -1.23% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +0.50% 25.01.2023
22.01.2025
3 anni -3.95% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni -8.86% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 44.1965
ADDI Date 22.01.2025

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.96%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 9.47%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.25%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.45%
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) 3.41%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.25%
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25) 2.85%
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25) 2.85%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 2.70%
India (Republic of) 6.54% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.935%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)