PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
122.13 USD
18.12.2024
+5.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
108.30 USD
18.12.2024
+0.50%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
120.38 USD
18.12.2024
+4.95%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
125.37 USD
18.12.2024
+5.24%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
120.97 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
118.93 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
113.71 USD
18.12.2024
+0.51%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
123.18 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
123.18 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
123.14 USD
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura