ISIN | LU0366537446 |
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Numero di valore | 4253696 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXRQM7 |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.70 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.69 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 123.70 USD | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 118.03 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 123.70 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'917'753'589 | |
Attivo della classe *** | 155'511'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | +0.33% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +0.97% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +2.17% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +4.85% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +10.36% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +13.43% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +13.56% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.04.2025 | 5.79% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.04.2025 | 4.74% | |
Canada (Government of) 0% | 4.20% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.29% | |
Canada (Government of) 0% | 3.27% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.20% | |
Canada (Government of) 0% | 3.10% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.71% | |
International Development Association 0% | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |