ISIN | LU0366537446 |
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Numero di valore | 4253696 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXRQM7 |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.51 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.49 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.51 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 115.45 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 121.51 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'792'807'382 | |
Attivo della classe *** | 137'730'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.34% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.41% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +1.26% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.59% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +5.30% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +10.37% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +11.44% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +12.41% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
International Development Association 0% | 4.36% | |
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REVREPO_4.84%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 | 4.25% | |
Canada (Government of) 0% | 3.99% | |
Canada (Government of) 0% | 3.88% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.60% | |
International Development Association 0% | 3.33% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.25% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.18% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.256% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |