Sovereign Short-Term Money Market USD -P

Dati di base

ISIN LU0366537446
Numero di valore 4253696
Bloomberg Global ID BBG000HXRQM7
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD -P
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.13 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 122.12 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 122.13 USD 18.12.2024
Min 52 settimani * 116.09 USD 20.12.2023
NAV * 122.13 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'417'740'322
Attivo della classe *** 136'019'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.04% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.42% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.39% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +1.19% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +2.54% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +5.24% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +10.46% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +12.02% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +12.82% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.6203
ADDI Date 18.12.2024

10 posizioni principali ***

Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024 5.50%
Revrepo_4.57%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024 5.43%
Canada (Government of) 0% 4.91%
Canada (Government of) 0% 4.90%
Canada (Government of) 0% 4.06%
Canada (Government of) 0% 3.66%
International Development Association 0% 3.32%
Canada (Government of) 0% 3.17%
European Investment Bank 0% 2.89%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.256%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)