JSS Investmentfonds II SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
86.66 EUR
31.07.2025
+2.90%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
120.66 GBP
31.07.2025
+4.08%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
129.12 USD
31.07.2025
+4.20%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
99.20 USD
31.07.2025
+4.21%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
103.03 CHF
31.07.2025
+1.85%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
84.82 EUR
31.07.2025
+3.17%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
97.45 CHF
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
99.94 CHF
31.07.2025
+1.42%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
107.63 EUR
31.07.2025
+2.71%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
126.16 USD
31.07.2025
+4.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura