VALORI SICAV: Altre comunicazioni facoltative dal 17.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
99.75 EUR
05.06.2025
99.75 EUR
05.06.2025
99.75 EUR
05.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
99.79 EUR
05.06.2025
99.79 EUR
05.06.2025
99.79 EUR
05.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
99.93 USD
05.06.2025
99.93 USD
05.06.2025
99.93 USD
05.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
115.43 EUR
05.06.2025
115.43 EUR
05.06.2025
115.43 EUR
05.06.2025
+3.73%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
97.67 CHF
05.06.2025
97.67 CHF
05.06.2025
97.67 CHF
05.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
115.43 EUR
05.06.2025
115.43 EUR
05.06.2025
115.43 EUR
05.06.2025
+3.74%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.70 EUR
05.06.2025
114.70 EUR
05.06.2025
114.70 EUR
05.06.2025
-0.10%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.88 EUR
05.06.2025
88.88 EUR
05.06.2025
88.88 EUR
05.06.2025
-0.01%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
90.99 CHF
05.06.2025
90.99 CHF
05.06.2025
90.99 CHF
05.06.2025
-1.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura