ISIN | LU2460215382 |
---|---|
Numero di valore | 117571054 |
Bloomberg Global ID | VALDABH LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.05 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.97 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.05 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.58 USD | 02.06.2025 |
NAV * | 100.05 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 100.05 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 100.05 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'378'440 | |
Attivo della classe *** | 678'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.04% |
28.05.2025 - 04.06.2025
28.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |