Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
553.28
USD
16.04.2025 |
553.28
USD
16.04.2025 |
553.28
USD
16.04.2025 |
-4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
282.45
USD
16.04.2025 |
282.45
USD
16.04.2025 |
282.45
USD
16.04.2025 |
-3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
348.54
EUR
16.04.2025 |
348.54
EUR
16.04.2025 |
348.54
EUR
16.04.2025 |
-4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
456.45
EUR
16.04.2025 |
456.45
EUR
16.04.2025 |
456.45
EUR
16.04.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
212.45
CHF
16.04.2025 |
212.45
CHF
16.04.2025 |
212.45
CHF
16.04.2025 |
-5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
180.05
EUR
16.04.2025 |
180.05
EUR
16.04.2025 |
180.05
EUR
16.04.2025 |
-4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
141.28
CHF
16.04.2025 |
141.28
CHF
16.04.2025 |
141.28
CHF
16.04.2025 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
503.56
USD
16.04.2025 |
503.56
USD
16.04.2025 |
503.56
USD
16.04.2025 |
-3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
383.45
USD
16.04.2025 |
383.45
USD
16.04.2025 |
383.45
USD
16.04.2025 |
-3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
789.45
USD
16.04.2025 |
789.45
USD
16.04.2025 |
789.45
USD
16.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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