Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
+1.32%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
+1.33%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
-4.10%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
-3.82%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
-3.87%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
-3.74%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
-4.10%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura