Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277
129.80 CHF
05.06.2025
129.80 CHF
05.06.2025
129.80 CHF
05.06.2025
+2.75%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
199.26 EUR
05.06.2025
199.26 EUR
05.06.2025
199.26 EUR
05.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
131.06 USD
05.06.2025
131.06 USD
05.06.2025
131.06 USD
05.06.2025
+13.28%
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
103.73 CHF
05.06.2025
103.73 CHF
05.06.2025
103.73 CHF
05.06.2025
+1.72%
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
105.78 CHF
05.06.2025
105.78 CHF
05.06.2025
105.78 CHF
05.06.2025
+2.08%
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
254.82 EUR
05.06.2025
254.82 EUR
05.06.2025
254.82 EUR
05.06.2025
+3.02%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
130.49 EUR
05.06.2025
130.49 EUR
05.06.2025
130.49 EUR
05.06.2025
+3.00%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
98.43 USD
05.06.2025
98.43 USD
05.06.2025
98.43 USD
05.06.2025
+13.98%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
278.22 EUR
05.06.2025
278.22 EUR
05.06.2025
278.22 EUR
05.06.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
81.63 EUR
05.06.2025
81.63 EUR
05.06.2025
81.63 EUR
05.06.2025
+1.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura