Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
122.22 USD
06.06.2025
122.22 USD
06.06.2025
122.22 USD
06.06.2025
+3.28%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.16 EUR
06.06.2025
100.16 EUR
06.06.2025
100.16 EUR
06.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.26 EUR
06.06.2025
95.26 EUR
06.06.2025
95.26 EUR
06.06.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.41 EUR
06.06.2025
90.41 EUR
06.06.2025
90.41 EUR
06.06.2025
+1.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
180.61 EUR
06.06.2025
180.61 EUR
06.06.2025
180.61 EUR
06.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
216.43 EUR
06.06.2025
216.43 EUR
06.06.2025
216.43 EUR
06.06.2025
+0.70%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
111.76 CHF
06.06.2025
111.76 CHF
06.06.2025
111.76 CHF
06.06.2025
-0.19%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
146.86 USD
06.06.2025
146.86 USD
06.06.2025
146.86 USD
06.06.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
111.96 CHF
06.06.2025
111.96 CHF
06.06.2025
111.96 CHF
06.06.2025
+0.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
130.61 GBP
06.06.2025
130.61 GBP
06.06.2025
130.61 GBP
06.06.2025
+1.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura