Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
122.22
USD
06.06.2025 |
122.22
USD
06.06.2025 |
122.22
USD
06.06.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
100.16
EUR
06.06.2025 |
100.16
EUR
06.06.2025 |
100.16
EUR
06.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
95.26
EUR
06.06.2025 |
95.26
EUR
06.06.2025 |
95.26
EUR
06.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
90.41
EUR
06.06.2025 |
90.41
EUR
06.06.2025 |
90.41
EUR
06.06.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
180.61
EUR
06.06.2025 |
180.61
EUR
06.06.2025 |
180.61
EUR
06.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
216.43
EUR
06.06.2025 |
216.43
EUR
06.06.2025 |
216.43
EUR
06.06.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
111.76
CHF
06.06.2025 |
111.76
CHF
06.06.2025 |
111.76
CHF
06.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
146.86
USD
06.06.2025 |
146.86
USD
06.06.2025 |
146.86
USD
06.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
111.96
CHF
06.06.2025 |
111.96
CHF
06.06.2025 |
111.96
CHF
06.06.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
130.61
GBP
06.06.2025 |
130.61
GBP
06.06.2025 |
130.61
GBP
06.06.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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