ISIN | LU0153585566 |
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Numero di valore | 1473224 |
Bloomberg Global ID | VONEUMY LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.92 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.05 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.21 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.46 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 100.92 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 100.92 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 100.92 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'716'374'404 | |
Attivo della classe *** | 40'210'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.04% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.39% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.60% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.81% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +9.95% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +12.59% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -5.90% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -4.39% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.19% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.26% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 1.06% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 0.85% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.80% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.78% | |
NatWest Group PLC 3.575% | 0.76% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |