Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A

Dati di base

ISIN LU0153585566
Numero di valore 1473224
Bloomberg Global ID VONEUMY LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.92 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 101.05 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 101.21 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 92.46 EUR 14.11.2023
NAV * 100.92 EUR 12.11.2024
Issue Price * 100.92 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 100.92 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'716'374'404
Attivo della classe *** 40'210'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.04% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.39% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.60% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.81% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +9.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +12.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -5.90% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -4.39% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.19%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 1.06%
Euro Bund Future Dec 24 0.85%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.80%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.78%
NatWest Group PLC 3.575% 0.76%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)