ISIN | LU2400051400 |
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Numero di valore | 114332751 |
Bloomberg Global ID | VOMIGIU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.15 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.56 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.64 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.24 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 118.15 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 118.15 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 118.15 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'429'188 | |
Attivo della classe *** | 31'266'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.70% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.14% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.00% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.88% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +13.05% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +22.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +18.15% |
21.06.2022 - 12.11.2024
21.06.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 2.56% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 2.54% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.50% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | 1.28% | |
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% | 1.17% | |
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% | 1.11% | |
GACI First Investment Co. 5.375% | 1.03% | |
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |