Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I

Dati di base

ISIN LU2400051400
Numero di valore 114332751
Bloomberg Global ID VOMIGIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.15 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 118.56 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 120.64 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 105.24 USD 14.11.2023
NAV * 118.15 USD 12.11.2024
Issue Price * 118.15 USD 12.11.2024
Redemption Price * 118.15 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'429'188
Attivo della classe *** 31'266'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.70% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.14% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.00% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.88% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +13.05% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +22.31% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +18.15% 21.06.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.54%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.50%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.28%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.17%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.11%
GACI First Investment Co. 5.375% 1.03%
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)