Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R

Dati di base

ISIN LU2424538598
Numero di valore 115599475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.94 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 123.78 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 123.94 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 114.58 USD 01.07.2024
NAV * 123.94 USD 26.06.2025
Issue Price * 123.94 USD 26.06.2025
Redemption Price * 123.94 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.72% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.96% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.72% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.86% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +7.60% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +16.01% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +24.06% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +23.94% 21.06.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)