ISIN | LU2424538598 |
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Numero di valore | 115599475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.94 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.78 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 123.94 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 114.58 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 123.94 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 123.94 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 123.94 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.96% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.72% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +4.86% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +7.60% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +16.01% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +24.06% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +23.94% |
21.06.2022 - 26.06.2025
21.06.2022 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.52% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |