Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI

Dati di base

ISIN LU1258889689
Numero di valore 28828731
Bloomberg Global ID VECBMAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.11 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 94.15 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 95.30 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 89.10 EUR 25.04.2024
NAV * 94.11 EUR 03.04.2025
Issue Price * 94.11 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 94.11 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'794'960'588
Attivo della classe *** 25'306'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.68% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +8.81% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.08%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.35%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.84%
Euro Bund Future Mar 25 0.80%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.72%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.69%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Vonovia SE 4.25% 0.62%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)