Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
+8.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
+7.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
+10.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
+10.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
+3.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
+3.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura