Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
112.18
EUR
17.12.2024 |
112.18
EUR
17.12.2024 |
112.18
EUR
17.12.2024 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
91.79
CHF
17.12.2024 |
91.79
CHF
17.12.2024 |
91.79
CHF
17.12.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
166.12
USD
17.12.2024 |
166.12
USD
17.12.2024 |
166.12
USD
17.12.2024 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
114.41
USD
17.12.2024 |
114.41
USD
17.12.2024 |
114.41
USD
17.12.2024 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
125.42
USD
17.12.2024 |
125.42
USD
17.12.2024 |
125.42
USD
17.12.2024 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
107.33
USD
17.12.2024 |
107.33
USD
17.12.2024 |
107.33
USD
17.12.2024 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
68.88
EUR
17.12.2024 |
68.88
EUR
17.12.2024 |
68.88
EUR
17.12.2024 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
119.73
CHF
17.12.2024 |
119.73
CHF
17.12.2024 |
119.73
CHF
17.12.2024 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
68.60
CHF
17.12.2024 |
68.60
CHF
17.12.2024 |
68.60
CHF
17.12.2024 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
72.11
EUR
17.12.2024 |
72.11
EUR
17.12.2024 |
72.11
EUR
17.12.2024 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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