Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
97.65 EUR
31.10.2025
97.65 EUR
31.10.2025
97.65 EUR
31.10.2025
+5.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
100.68 CHF
31.10.2025
100.68 CHF
31.10.2025
100.68 CHF
31.10.2025
+4.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
104.52 EUR
31.10.2025
104.52 EUR
31.10.2025
104.52 EUR
31.10.2025
+6.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
87.96 CHF
31.10.2025
87.96 CHF
31.10.2025
87.96 CHF
31.10.2025
+4.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
117.87 EUR
31.10.2025
117.87 EUR
31.10.2025
117.87 EUR
31.10.2025
+5.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
Q
94.89 CHF
31.10.2025
94.89 CHF
31.10.2025
94.89 CHF
31.10.2025
+4.41%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
178.13 USD
31.10.2025
178.13 USD
31.10.2025
178.13 USD
31.10.2025
+8.07%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
122.64 USD
31.10.2025
122.64 USD
31.10.2025
122.64 USD
31.10.2025
+8.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
134.87 USD
31.10.2025
134.87 USD
31.10.2025
134.87 USD
31.10.2025
+8.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
115.73 USD
31.10.2025
115.73 USD
31.10.2025
115.73 USD
31.10.2025
+8.65%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura