Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
117.44 EUR
11.09.2025
117.44 EUR
11.09.2025
117.44 EUR
11.09.2025
+12.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
114.07 CHF
11.09.2025
114.07 CHF
11.09.2025
114.07 CHF
11.09.2025
+11.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
126.87 CHF
11.09.2025
126.87 CHF
11.09.2025
126.87 CHF
11.09.2025
+11.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
136.24 EUR
11.09.2025
136.24 EUR
11.09.2025
136.24 EUR
11.09.2025
+13.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
121.88 CHF
11.09.2025
121.88 CHF
11.09.2025
121.88 CHF
11.09.2025
+11.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
133.45 CHF
11.09.2025
133.45 CHF
11.09.2025
133.45 CHF
11.09.2025
+11.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
217.51 USD
11.09.2025
217.51 USD
11.09.2025
217.51 USD
11.09.2025
+15.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
161.45 USD
11.09.2025
161.45 USD
11.09.2025
161.45 USD
11.09.2025
+15.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
79.71 USD
11.09.2025
79.71 USD
11.09.2025
79.71 USD
11.09.2025
+7.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.62 CHF
11.09.2025
69.62 CHF
11.09.2025
69.62 CHF
11.09.2025
+4.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura