Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
112.18 EUR
17.12.2024
112.18 EUR
17.12.2024
112.18 EUR
17.12.2024
+9.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
91.79 CHF
17.12.2024
91.79 CHF
17.12.2024
91.79 CHF
17.12.2024
+7.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
166.12 USD
17.12.2024
166.12 USD
17.12.2024
166.12 USD
17.12.2024
+11.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
114.41 USD
17.12.2024
114.41 USD
17.12.2024
114.41 USD
17.12.2024
+11.24%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
125.42 USD
17.12.2024
125.42 USD
17.12.2024
125.42 USD
17.12.2024
+11.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
107.33 USD
17.12.2024
107.33 USD
17.12.2024
107.33 USD
17.12.2024
+11.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
68.88 EUR
17.12.2024
68.88 EUR
17.12.2024
68.88 EUR
17.12.2024
+12.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
119.73 CHF
17.12.2024
119.73 CHF
17.12.2024
119.73 CHF
17.12.2024
+10.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
68.60 CHF
17.12.2024
68.60 CHF
17.12.2024
68.60 CHF
17.12.2024
+10.24%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
72.11 EUR
17.12.2024
72.11 EUR
17.12.2024
72.11 EUR
17.12.2024
+13.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura