Credit Opportunities HE (hedged)

Dati di base

ISIN LU2416423056
Numero di valore 115063415
Bloomberg Global ID VOVCHEI LX
Nome del fondo Credit Opportunities HE (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.32 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 125.02 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 125.32 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 100.00 EUR 13.11.2023
NAV * 125.32 EUR 08.11.2024
Issue Price * 125.32 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 125.32 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'318'958
Attivo della classe *** 36'982'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.37% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.65% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +1.01% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.59% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +8.84% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +25.40% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +52.12% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +25.32% 22.12.2021
08.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 19.83%
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 7.25%
Alpiq Holding AG 6.2541% 2.53%
Axa SA 3.75% 2.49%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.48%
Gran Tierra Energy Inc 7.75% 2.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 1.94%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.77%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% 1.72%
Athora Holding Ltd. 5.875% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)