ISIN | LU2416423056 |
---|---|
Numero di valore | 115063415 |
Bloomberg Global ID | VOVCHEI LX |
Nome del fondo | Credit Opportunities HE (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.32 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.02 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.32 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.00 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 125.32 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 125.32 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 125.32 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'318'958 | |
Attivo della classe *** | 36'982'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.65% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +1.01% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.59% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +8.84% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +25.40% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +52.12% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +25.32% |
22.12.2021 - 08.11.2024
22.12.2021 08.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 | 19.83% | |
---|---|---|
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 | 7.25% | |
Alpiq Holding AG 6.2541% | 2.53% | |
Axa SA 3.75% | 2.49% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.48% | |
Gran Tierra Energy Inc 7.75% | 2.00% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.6% | 1.94% | |
Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.77% | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% | 1.72% | |
Athora Holding Ltd. 5.875% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |